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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | 1.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 4 804.00 | 7 489.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 034.00 | 68 388.00 | 26 646.00 | 95 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 028.00 | 73 192.00 | 859 835.00 | 933 028.00 |
BT Marchandises | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 085.00 | | 210 085.00 | 210 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 112.00 | 73 192.00 | 1 069 920.00 | 1 143 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 610 854.00 | 524 183.00 | | 610 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 484.00 | 86 671.00 | | 87 484.00 |
DL TOTAL (I) | 699 437.00 | 611 954.00 | | 699 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 186.00 | 254 271.00 | | 174 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 618.00 | 298 269.00 | | 125 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 23 451.00 | | 49 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 234.00 | 26 519.00 | | 20 234.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 482.00 | 602 510.00 | | 370 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 920.00 | 1 214 464.00 | | 1 069 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 890.00 | -428 325.00 | | 291 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 595.00 | | 2 433.00 | 930 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 895.00 | | 2 433.00 | 104 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 411.00 | 15 782.00 | | 57 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 411.00 | 15 782.00 | | 57 411.00 |