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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
AN Terrains | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AP Constructions | 134 843.00 | 83 316.00 | 51 526.00 | 134 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 405.00 | 87 435.00 | 8 970.00 | 96 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 26 947.00 | 2 218.00 | 29 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 666.00 | 204 295.00 | 229 370.00 | 433 666.00 |
BT Marchandises | 275 295.00 | | 275 295.00 | 275 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 817.00 | | 341 817.00 | 341 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 483.00 | 204 295.00 | 571 188.00 | 775 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 99 510.00 | 94 958.00 | | 99 510.00 |
DH Report à nouveau | | -35 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 40 348.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 192 371.00 | 165 490.00 | | 192 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | 19 934.00 | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 400.00 | 145 587.00 | | 115 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 672.00 | 197 267.00 | | 205 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 35 147.00 | | 50 108.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 546.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 817.00 | 398 483.00 | | 378 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 188.00 | 563 973.00 | | 571 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 817.00 | 391 681.00 | | 378 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 672.00 | 205 672.00 | | 205 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 817.00 | 328 817.00 | 50 000.00 | 378 817.00 |