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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 165 839.00 | | 165 839.00 | 165 839.00 |
AN Terrains | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
AP Constructions | 134 843.00 | 88 721.00 | 46 122.00 | 134 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 601.00 | 72 681.00 | 5 919.00 | 78 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 27 876.00 | 1 290.00 | 29 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 861.00 | 195 874.00 | 219 987.00 | 415 861.00 |
BT Marchandises | 269 732.00 | | 269 732.00 | 269 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 518.00 | 195 874.00 | 614 643.00 | 810 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | | | 205 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 635.00 | | | 407 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 643.00 | | | 614 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 912.00 | | | 332 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 630.00 | 205 630.00 | | 205 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 724.00 | 15 736.00 | 62 988.00 | 78 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 223.00 | 59 104.00 | 119.00 | 59 223.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 900.00 | 332 912.00 | 62 988.00 | 395 900.00 |