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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
AP Constructions | 603 000.00 | 57 062.00 | 545 938.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 126.00 | 57 062.00 | 644 064.00 | 701 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BZ Autres créances | 456 671.00 | | 456 671.00 | 456 671.00 |
CF Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 105.00 | | 502 105.00 | 502 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 231.00 | 57 062.00 | 1 146 170.00 | 1 203 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 735.00 | -486 525.00 | | -540 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 079.00 | -54 210.00 | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 475 344.00 | 444 265.00 | | 475 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 105.00 | 663 083.00 | | 622 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 17 266.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 3 471.00 | | 13 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | 388.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 826.00 | 712 708.00 | | 670 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 170.00 | 1 156 973.00 | | 1 146 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 434.00 | 90 603.00 | | 90 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 453.00 | 73 972.00 | | 93 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 374.00 | 128 182.00 | | 62 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 079.00 | -54 210.00 | | 31 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 30 150.00 | 57 062.00 | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 912.00 | 30 150.00 | 57 062.00 | 26 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 105.00 | 41 714.00 | 174 476.00 | 622 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
VP Divers | 456 671.00 | 456 671.00 | | 456 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 736.00 | 471 736.00 | | 471 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 826.00 | 90 434.00 | 174 476.00 | 670 826.00 |