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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
AP Constructions | 603 000.00 | 147 511.00 | 455 488.00 | 603 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 126.00 | 147 511.00 | 553 614.00 | 701 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 483 664.00 | | 483 664.00 | 483 664.00 |
CF Disponibilités | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 327.00 | | 555 327.00 | 555 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 453.00 | 147 511.00 | 1 108 941.00 | 1 256 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 042.00 | | | -456 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 567 077.00 | | | 567 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 705.00 | | | 494 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 864.00 | | | 541 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 941.00 | | | 1 108 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 362.00 | 30 150.00 | | 117 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 362.00 | 30 150.00 | | 117 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 705.00 | 44 000.00 | 184 039.00 | 494 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 664.00 | 483 664.00 | | 483 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 337.00 | 508 337.00 | | 508 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 864.00 | 91 159.00 | 184 039.00 | 541 864.00 |