| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
AP Constructions | 603 000.00 | 117 361.00 | 485 638.00 | 603 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 126.00 | 117 361.00 | 583 764.00 | 701 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BZ Autres créances | 478 343.00 | | 478 343.00 | 478 343.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 232.00 | | 534 232.00 | 534 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 358.00 | 117 361.00 | 1 117 996.00 | 1 235 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 965.00 | -509 656.00 | | -472 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 36 690.00 | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 528 957.00 | 512 034.00 | | 528 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 929.00 | 580 391.00 | | 537 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 49 686.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 781.00 | 15 371.00 | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 629.00 | 2 787.00 | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 039.00 | 676 736.00 | | 589 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 996.00 | 1 188 771.00 | | 1 117 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 334.00 | 138 807.00 | | 94 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 283.00 | 134 158.00 | | 116 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 360.00 | 97 468.00 | | 99 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 36 690.00 | | 16 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 126.00 | | | 701 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 212.00 | 30 150.00 | 117 362.00 | 87 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 212.00 | 30 150.00 | 117 362.00 | 87 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 930.00 | 43 224.00 | 180 794.00 | 537 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 344.00 | 478 344.00 | | 478 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 039.00 | 94 334.00 | 180 794.00 | 589 039.00 |