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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 8 648.00 | 6 584.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 16 947.00 | 3 015.00 | 19 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 25 595.00 | 13 920.00 | 39 515.00 |
BT Marchandises | 331 293.00 | | 331 293.00 | 331 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 467 591.00 | | 467 591.00 | 467 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 099.00 | | 887 099.00 | 887 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 614.00 | 25 595.00 | 901 019.00 | 926 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 102 218.00 | 856 288.00 | | 102 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 189.00 | 245 930.00 | | 358 189.00 |
DL TOTAL (I) | 470 207.00 | 1 112 018.00 | | 470 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 916.00 | 261 765.00 | | 374 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 123 754.00 | | 52 985.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 9 328.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 812.00 | 394 848.00 | | 430 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 019.00 | 1 506 866.00 | | 901 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 812.00 | 394 848.00 | | 430 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 573.00 | | 1 124 573.00 | 1 124 573.00 |
FG Production vendue services | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 340.00 | | 1 143 340.00 | 1 143 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 666.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 9 848.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 20 562.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 7 353.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 604.00 | 107 187.00 | | 133 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 516.00 | 1 009 209.00 | | 1 154 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 327.00 | 763 279.00 | | 796 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 189.00 | 245 930.00 | | 358 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 897.00 | 3 698.00 | | 21 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 1 674.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | 2 024.00 | | 14 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 916.00 | 374 916.00 | | 374 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 4 632.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 682.00 | 58 897.00 | | 6 682.00 |
ST Autres comptes | 132 435.00 | 41 682.00 | | 132 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | 4 632.00 | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 582.00 | 117 607.00 | | 191 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 587.00 | 56 969.00 | | 82 587.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 117.00 | 130 579.00 | | 145 117.00 |