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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 11 996.00 | 3 236.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 19 533.00 | 429.00 | 19 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 31 529.00 | 7 985.00 | 39 515.00 |
BT Marchandises | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 149 582.00 | | 149 582.00 | 149 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 352.00 | 31 529.00 | 739 823.00 | 771 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 947.00 | 344 056.00 | | 423 947.00 |
DL TOTAL (I) | 494 154.00 | 414 262.00 | | 494 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 314.00 | 534 098.00 | | 170 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 446.00 | 38 003.00 | | 73 446.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 2 064.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 669.00 | 574 166.00 | | 245 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 823.00 | 988 429.00 | | 739 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 669.00 | 574 166.00 | | 245 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 674.00 | 15 232.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 706.00 | 2 823.00 | | 28 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 1 674.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 1 149.00 | | 18 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 568.00 | 194 568.00 | | 194 568.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 669.00 | 245 669.00 | | 245 669.00 |