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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 14 517.00 | 715.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 34 480.00 | 5 035.00 | 39 515.00 |
BT Marchandises | 357 588.00 | | 357 588.00 | 357 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 056.00 | 1 200.00 | 123 856.00 | 125 056.00 |
BZ Autres créances | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CF Disponibilités | 467 482.00 | | 467 482.00 | 467 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 501.00 | 1 200.00 | 973 301.00 | 974 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 016.00 | 35 680.00 | 978 336.00 | 1 014 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360.00 | 8 000.00 | | 7 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 60 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -482 233.00 | | | -482 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 040.00 | 629 695.00 | | 695 040.00 |
DL TOTAL (I) | 221 967.00 | 699 902.00 | | 221 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 698.00 | 772.00 | | 489 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 5 062.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 360.00 | 99 430.00 | | 256 360.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 6 092.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 369.00 | 111 357.00 | | 756 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 336.00 | 811 259.00 | | 978 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 397.00 | 111 357.00 | | 337 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 262.00 | 2 217.00 | | 32 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 847.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | 1 370.00 | | 18 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 292.00 | 1 200.00 | | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 1 200.00 | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 1 200.00 | | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 698.00 | 70 727.00 | 294 649.00 | 489 698.00 |
VI Groupe et associés | 196 794.00 | 196 794.00 | | 196 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VW T.V.A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 245.00 | 336 274.00 | 294 649.00 | 755 245.00 |