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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 674.00 | 38 105.00 | 13 569.00 | 51 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 5 218.00 | 2 321.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 14 969.00 | 5 893.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 476.00 | 58 293.00 | 22 183.00 | 80 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
BZ Autres créances | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 755.00 | 58 293.00 | 163 462.00 | 221 755.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
DH Report à nouveau | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 094.00 | 1 700.00 | 72 794.00 | 71 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 094.00 | 1 700.00 | 72 794.00 | 71 094.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 399.00 | | 10 077.00 | 70 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 341.00 | | 3 333.00 | 48 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | | 6 744.00 | 21 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 17 169.00 | | 41 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 444.00 | 13 662.00 | | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 3 508.00 | | 16 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |