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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 674.00 | 48 709.00 | 2 965.00 | 51 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 6 214.00 | 1 326.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 16 442.00 | 4 421.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 476.00 | 71 365.00 | 9 112.00 | 80 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CF Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 041.00 | 71 365.00 | 164 676.00 | 236 041.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
DH Report à nouveau | -27 224.00 | | | -27 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 390.00 | 5 500.00 | 81 890.00 | 76 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 390.00 | 5 500.00 | 81 890.00 | 76 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 293.00 | 13 072.00 | | 58 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 105.00 | 10 604.00 | | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 2 468.00 | | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |