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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 513.00 | 69 631.00 | 33 882.00 | 103 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 513.00 | 69 631.00 | 33 882.00 | 103 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 584 828.00 | | 584 828.00 | 584 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 831.00 | | 823 831.00 | 823 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 344.00 | 69 631.00 | 857 713.00 | 927 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 649.00 | 266 784.00 | | 323 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 676.00 | 56 865.00 | | 71 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 866.00 | 10 118.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 459 191.00 | 388 767.00 | | 459 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 35 620.00 | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 853.00 | 142 705.00 | | 156 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 117 937.00 | | 112 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 061.00 | 104 811.00 | | 108 061.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 452.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 522.00 | 401 525.00 | | 398 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 713.00 | 790 292.00 | | 857 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 400.00 | | 5 613.00 | 99 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 103 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 103 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 400.00 | | 5 613.00 | 99 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 545.00 | 14 586.00 | 1 500.00 | 56 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 545.00 | 14 586.00 | 1 500.00 | 56 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 118.00 | | 1 252.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 118.00 | | 1 252.00 | 10 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 265.00 | 14 495.00 | 6 770.00 | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VP Divers | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 522.00 | 391 752.00 | 6 770.00 | 398 522.00 |