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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 513.00 | 109 062.00 | 150 451.00 | 259 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 513.00 | 109 062.00 | 150 451.00 | 259 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 460.00 | | 355 460.00 | 355 460.00 |
BZ Autres créances | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CF Disponibilités | 482 814.00 | | 482 814.00 | 482 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 817.00 | | 929 817.00 | 929 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 330.00 | 109 062.00 | 1 080 268.00 | 1 189 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 325.00 | 323 649.00 | | 325 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 721.00 | 71 676.00 | | 137 721.00 |
DK Provisions réglementées | 26 903.00 | 8 866.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 544 949.00 | 459 191.00 | | 544 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 526.00 | 21 265.00 | | 139 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 531.00 | 156 853.00 | | 56 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 470.00 | 112 079.00 | | 157 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 528.00 | 108 061.00 | | 181 528.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 319.00 | 398 522.00 | | 535 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 268.00 | 857 713.00 | | 1 080 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 192.00 | 1 320.00 | 1 684 512.00 | 1 683 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 192.00 | 1 320.00 | 1 684 512.00 | 1 683 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 983.00 | 1 252.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 983.00 | 1 502.00 | | 8 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 973.00 | 966.00 | | 8 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 993.00 | 966.00 | | 28 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 010.00 | 536.00 | | -20 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 418.00 | 12 354.00 | | 26 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 359.00 | 19 827.00 | | 54 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 397.00 | 1 431 850.00 | | 1 805 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 676.00 | 1 360 174.00 | | 1 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 721.00 | 71 676.00 | | 137 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 513.00 | | 156 000.00 | 103 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 513.00 | | 156 000.00 | 103 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 631.00 | 39 431.00 | | 69 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 631.00 | 39 431.00 | | 69 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 355 460.00 | 355 460.00 | | 355 460.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 526.00 | 46 328.00 | 93 198.00 | 139 526.00 |
VI Groupe et associés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VP Divers | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 004.00 | 447 004.00 | | 447 004.00 |
VW T.V.A. | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 319.00 | 442 121.00 | 93 198.00 | 535 319.00 |