| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 107.00 | 283 476.00 | 316 631.00 | 600 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 607.00 | 283 476.00 | 319 131.00 | 602 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 940.00 | | 368 940.00 | 368 940.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CF Disponibilités | 774 393.00 | | 774 393.00 | 774 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 648.00 | | 1 207 648.00 | 1 207 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 255.00 | 283 476.00 | 1 526 779.00 | 1 810 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 579.00 | 333 046.00 | | 335 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 241.00 | 102 533.00 | | 163 241.00 |
DK Provisions réglementées | 77 221.00 | 55 581.00 | | 77 221.00 |
DL TOTAL (I) | 631 041.00 | 546 160.00 | | 631 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 608.00 | 305 365.00 | | 300 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 505.00 | 85 260.00 | | 102 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 407.00 | 298 628.00 | | 222 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 379.00 | 180 421.00 | | 269 379.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 324.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 739.00 | 869 998.00 | | 895 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 780.00 | 1 416 158.00 | | 1 526 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 766.00 | 3 669.00 | 2 448 435.00 | 2 444 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 766.00 | 3 669.00 | 2 448 435.00 | 2 444 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 2 861.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 962.00 | 2 099.00 | | 10 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 432.00 | 16 860.00 | | 13 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 873.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 602.00 | 30 776.00 | | 32 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 620.00 | 39 435.00 | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 188.00 | -22 575.00 | | -21 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 349.00 | 15 675.00 | | 37 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 046.00 | 23 984.00 | | 63 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 456.00 | 2 217 855.00 | | 2 575 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 215.00 | 2 115 321.00 | | 2 412 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 241.00 | 102 533.00 | | 163 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 504.00 | 111 747.00 | | 96 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 967.00 | | 105 640.00 | 496 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 467.00 | | 105 640.00 | 494 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 160.00 | 104 316.00 | | 179 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 160.00 | 104 316.00 | | 179 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 581.00 | 32 602.00 | 10 962.00 | 55 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 581.00 | 32 602.00 | 10 962.00 | 55 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 602.00 | 10 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 407.00 | 222 407.00 | | 222 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 940.00 | 368 940.00 | | 368 940.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 608.00 | 126 827.00 | 173 780.00 | 300 608.00 |
VI Groupe et associés | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 756.00 | 433 256.00 | 2 500.00 | 435 756.00 |
VW T.V.A. | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 740.00 | 721 959.00 | 173 780.00 | 895 740.00 |