| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
AP Constructions | 9 084 851.00 | 7 428 999.00 | 1 655 851.00 | 9 084 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 207 084.00 | 6 624 249.00 | 1 582 834.00 | 8 207 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 835.00 | 62 233.00 | 8 602.00 | 70 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 740 236.00 | 14 124 080.00 | 3 616 155.00 | 17 740 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 495 721.00 | | 2 495 721.00 | 2 495 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 855.00 | | 1 997 855.00 | 1 997 855.00 |
BZ Autres créances | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291 980.00 | | 16 291 980.00 | 16 291 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 032 216.00 | 14 124 080.00 | 19 908 135.00 | 34 032 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 928.00 | 13 119.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
DG Autres réserves | 1 808 942.00 | 1 735 423.00 | | 1 808 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 485.00 | 73 519.00 | | 42 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 640.00 | 4 457 012.00 | | 2 385 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 300.00 | 85 831.00 | | 163 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 277.00 | 471 417.00 | | 362 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 323 845.00 | | 87 835.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | 16 392.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 242 890.00 | 16 428 943.00 | | 14 242 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 135.00 | 22 052 894.00 | | 19 908 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 800 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 815 942.00 | |
FM Production stockée | | | -455 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -5 475.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 686.00 | 10 469 412.00 | | 10 044 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 201.00 | 10 395 893.00 | | 10 002 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 485.00 | 73 519.00 | | 42 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 632 169.00 | | 257 606.00 | 17 632 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 739.00 | 17 675 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 739.00 | 17 666 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 623 572.00 | | 257 606.00 | 17 623 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 547 843.00 | 576 237.00 | | 13 547 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 539 245.00 | 576 237.00 | | 13 539 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 277.00 | 362 277.00 | | 362 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 855.00 | 1 997 855.00 | | 1 997 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385 640.00 | 1 000 215.00 | 1 001 871.00 | 2 385 640.00 |
VP Divers | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573 485.00 | 7 669 917.00 | 2 903 567.00 | 10 573 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 242 619.00 | 10 646 265.00 | 3 212 799.00 | 14 242 619.00 |