| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AN Terrains | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
AP Constructions | 9 084 851.00 | 7 906 372.00 | 1 178 478.00 | 9 084 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 773 125.00 | 7 500 001.00 | 1 273 123.00 | 8 773 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 029.00 | 69 135.00 | 3 894.00 | 73 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 288 880.00 | 15 484 106.00 | 2 804 773.00 | 18 288 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 419 306.00 | | 2 419 306.00 | 2 419 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017 053.00 | | 3 017 053.00 | 3 017 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 544.00 | | 1 192 544.00 | 1 192 544.00 |
BZ Autres créances | 5 361 157.00 | | 5 361 157.00 | 5 361 157.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251 269.00 | | 12 251 269.00 | 12 251 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 149.00 | 15 484 106.00 | 15 056 042.00 | 30 540 149.00 |
CU Autres participations | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 961.00 | 11 883.00 | | 11 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 123.00 | 609 563.00 | | 611 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
DG Autres réserves | 5 010 980.00 | 1 746 051.00 | | 5 010 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 242.00 | 11 132.00 | | 74 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 151 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 745 627.00 | 5 567 339.00 | | 5 745 627.00 |
DP Provisions pour risques | 177 584.00 | 170 102.00 | | 177 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 584.00 | 170 102.00 | | 177 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 201.00 | 4 899 996.00 | | 2 740 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 011.00 | | | 5 968 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 944.00 | 139 641.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 972.00 | 6 769 885.00 | | 260 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 501.00 | 91 256.00 | | 73 501.00 |
EA Autres dettes | 76 198.00 | 18 744.00 | | 76 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 132 831.00 | 11 919 524.00 | | 9 132 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 056 042.00 | 17 656 965.00 | | 15 056 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 665 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 665 049.00 | |
FM Production stockée | | | 180 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 730.00 | 10 000.00 | | 11 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 10 000.00 | | 11 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 485.00 | 1 472.00 | | 9 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 485.00 | 1 472.00 | | 9 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 8 528.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 422.00 | 9 630 104.00 | | 8 317 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 179.00 | 9 618 971.00 | | 8 243 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 242.00 | 11 132.00 | | 74 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 199 702.00 | | 47 710.00 | 18 199 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 247 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 238 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 191 105.00 | | 47 710.00 | 18 191 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 060 653.00 | 423 453.00 | | 15 060 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052 055.00 | 423 453.00 | | 15 052 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 972.00 | 260 972.00 | | 260 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 544.00 | 1 192 544.00 | | 1 192 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140 004.00 | 5 140 004.00 | | 5 140 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740 201.00 | 1 248 355.00 | 1 254 162.00 | 2 740 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 968 011.00 | 4 518 233.00 | 1 449 777.00 | 5 968 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VP Divers | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 253.00 | 6 567 253.00 | | 6 567 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 132 738.00 | 6 191 115.00 | 2 703 940.00 | 9 132 738.00 |