| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AN Terrains | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
AP Constructions | 9 084 851.00 | 7 767 723.00 | 1 317 127.00 | 9 084 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730 453.00 | 7 217 064.00 | 1 513 389.00 | 8 730 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 132.00 | 67 267.00 | 4 864.00 | 72 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 252 643.00 | 15 060 653.00 | 3 191 990.00 | 18 252 643.00 |
BN En cours de production de biens | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BP En cours de production de services | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 632.00 | | 2 238 632.00 | 2 238 632.00 |
BT Marchandises | 3 123 245.00 | | 3 123 245.00 | 3 123 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 029.00 | | 2 811 029.00 | 2 811 029.00 |
BZ Autres créances | 6 115 931.00 | | 6 115 931.00 | 6 115 931.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 464 975.00 | | 14 464 975.00 | 14 464 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 717 619.00 | 15 060 653.00 | 17 656 965.00 | 32 717 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 883.00 | 11 837.00 | | 11 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 563.00 | 608 639.00 | | 609 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
DG Autres réserves | 1 746 051.00 | 1 701 409.00 | | 1 746 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | 44 641.00 | | 11 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 151 388.00 | 3 151 388.00 | | 3 151 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 339.00 | 5 555 236.00 | | 5 567 339.00 |
DP Provisions pour risques | 170 102.00 | 168 630.00 | | 170 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 102.00 | 168 630.00 | | 170 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 996.00 | 4 101 486.00 | | 4 899 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 641.00 | 318 370.00 | | 139 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769 885.00 | 8 016 796.00 | | 6 769 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | 69 464.00 | | 91 256.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 18 544.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 524.00 | 12 524 662.00 | | 11 919 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 656 965.00 | 18 248 528.00 | | 17 656 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 941 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 941 672.00 | |
FM Production stockée | | | 65 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 602 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 54 731.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 54 731.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 14 070.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 14 070.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | 40 661.00 | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 104.00 | 10 897 122.00 | | 9 630 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 971.00 | 10 852 481.00 | | 9 618 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | 44 641.00 | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 834 416.00 | | 447 364.00 | 17 834 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 078.00 | 18 199 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 078.00 | 18 191 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 825 819.00 | | 447 364.00 | 17 825 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607 787.00 | 501 344.00 | 48 478.00 | 14 607 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599 189.00 | 501 344.00 | 48 478.00 | 14 599 189.00 |