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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 16 304.00 | 6 470.00 | 22 775.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 865.00 | 16 304.00 | 116 560.00 | 132 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 637.00 | 1 938.00 | 76 699.00 | 78 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 915.00 | 1 938.00 | 186 977.00 | 188 915.00 |
110 Total général Actif | 321 780.00 | 18 242.00 | 303 538.00 | 321 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |