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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 105.00 | 1 958.00 | 3 147.00 | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 302.00 | 6 566.00 | 736.00 | 7 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 067.00 | 21 094.00 | 113 972.00 | 135 067.00 |
BN En cours de production de biens | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 644.00 | 21 094.00 | 305 550.00 | 326 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 128 173.00 | 115 614.00 | | 128 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 215.00 | 30 758.00 | | 50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 182 788.00 | 150 773.00 | | 182 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | 2 631.00 | | 6 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 601.00 | 31 871.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 32 997.00 | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 267.00 | 24 702.00 | | 30 267.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 28 000.00 | | 26 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 762.00 | 120 202.00 | | 122 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 550.00 | 270 975.00 | | 305 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 160.00 | 88 331.00 | | 103 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 135 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 24 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | 1 666.00 | 5.00 | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 1 666.00 | 5.00 | 19 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 160.00 | 103 160.00 | | 103 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 389.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | 4 877.00 | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 39 923.00 | 43 095.00 | | 39 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 307.00 | 3 562.00 | | 4 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
YT Sous‐traitance | 23 635.00 | 18 254.00 | | 23 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 646.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 601.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | 2 990.00 | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 424.00 | 60 536.00 | | 53 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 410.00 | 48 248.00 | | 38 410.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 882.00 | 80 434.00 | | 73 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |