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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 105.00 | 1 448.00 | 3 657.00 | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 12 453.00 | 117.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 5 532.00 | 1 868.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 19 433.00 | 115 731.00 | 135 165.00 |
BN En cours de production de biens | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321.00 | 1 938.00 | 47 384.00 | 49 321.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 181.00 | 1 938.00 | 155 243.00 | 157 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 345.00 | 21 371.00 | 270 975.00 | 292 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
DL TOTAL (I) | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 975.00 | | | 270 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 865.00 | | 2 300.00 | 132 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | 2 300.00 | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 3 129.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 3 129.00 | | 16 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
YT Sous‐traitance | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |