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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 488.00 | | 427 488.00 | 427 488.00 |
CU Autres participations | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DH Report à nouveau | | -8 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | 98 388.00 | | 29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 316 586.00 | 287 057.00 | | 316 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 092.00 | 115 649.00 | | 101 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089.00 | 6 959.00 | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 740.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 901.00 | 123 349.00 | | 110 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 488.00 | 410 407.00 | | 427 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 770.00 | 101 500.00 | | 32 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241.00 | 3 111.00 | | 3 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | 98 388.00 | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 092.00 | 14 763.00 | 61 159.00 | 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 902.00 | 24 573.00 | 61 159.00 | 110 902.00 |