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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
BZ Autres créances | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 944.00 | | 499 944.00 | 499 944.00 |
CU Autres participations | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | 4 919.00 | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 112 608.00 | 84 556.00 | | 112 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 183.00 | 29 528.00 | | 96 183.00 |
DL TOTAL (I) | 412 770.00 | 316 586.00 | | 412 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 329.00 | 101 092.00 | | 86 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 9 089.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 173.00 | 110 901.00 | | 87 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 944.00 | 427 488.00 | | 499 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 32 770.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | 3 241.00 | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 183.00 | 29 528.00 | | 96 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 330.00 | 14 970.00 | 62 021.00 | 86 330.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 174.00 | 15 814.00 | 62 021.00 | 87 174.00 |