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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
BZ Autres créances | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CF Disponibilités | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 009.00 | | 560 009.00 | 560 009.00 |
CU Autres participations | 407 543.00 | | 407 543.00 | 407 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 582.00 | 197 582.00 | | 197 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
DG Autres réserves | 228 318.00 | 211 804.00 | | 228 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 749.00 | 16 513.00 | | 72 749.00 |
DL TOTAL (I) | 518 407.00 | 445 658.00 | | 518 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 56 208.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 601.00 | 57 005.00 | | 41 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 009.00 | 502 663.00 | | 560 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 431.00 | 16 222.00 | | 16 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 19 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250.00 | 2 486.00 | | 2 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 749.00 | 16 513.00 | | 72 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 15 634.00 | 25 170.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 601.00 | 16 431.00 | 25 170.00 | 41 601.00 |