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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 489.00 | 3 511.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 969.00 | 40 084.00 | 106 885.00 | 146 969.00 |
040 Immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 220.00 | 41 573.00 | 118 647.00 | 160 220.00 |
060 Stock marchandises | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
084 Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 226.00 | | 305 226.00 | 305 226.00 |
110 Total général Actif | 465 446.00 | 41 573.00 | 423 873.00 | 465 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |