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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 969.00 | 95 277.00 | 51 692.00 | 146 969.00 |
040 Immobilisations financières | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 657.00 | 95 277.00 | 78 381.00 | 173 657.00 |
060 Stock marchandises | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 190 174.00 | | 190 174.00 | 190 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 365.00 | | 523 365.00 | 523 365.00 |
110 Total général Actif | 697 022.00 | 95 277.00 | 601 745.00 | 697 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 188 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 289.00 | | | 173 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |