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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 204.00 | 2 796.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 969.00 | 59 317.00 | 87 652.00 | 146 969.00 |
040 Immobilisations financières | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 289.00 | 61 521.00 | 111 768.00 | 173 289.00 |
060 Stock marchandises | 151 474.00 | | 151 474.00 | 151 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 777.00 | | 382 777.00 | 382 777.00 |
110 Total général Actif | 556 066.00 | 61 521.00 | 494 545.00 | 556 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |