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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 824.00 | | 660 824.00 | 660 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 787.00 | 64 546.00 | | 105 787.00 |
DL TOTAL (I) | 290 333.00 | 184 546.00 | | 290 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 301.00 | 359 829.00 | | 305 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 920.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 63 215.00 | 66 240.00 | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 490.00 | 427 989.00 | | 370 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 824.00 | 612 535.00 | | 660 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 843.00 | 122 687.00 | | 120 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 137 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213.00 | 72 454.00 | | 14 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 787.00 | 64 546.00 | | 105 787.00 |