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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 635.00 | | 731 635.00 | 731 635.00 |
BZ Autres créances | 373 218.00 | | 373 218.00 | 373 218.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 644.00 | | 373 644.00 | 373 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 279.00 | | 1 105 279.00 | 1 105 279.00 |
CU Autres participations | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 518.00 | 265 410.00 | | 502 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 077.00 | 237 107.00 | | 135 077.00 |
DL TOTAL (I) | 769 595.00 | 634 518.00 | | 769 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 287.00 | 229 427.00 | | 160 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 771.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 173 910.00 | 125 888.00 | | 173 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 683.00 | 356 082.00 | | 335 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 279.00 | 990 604.00 | | 1 105 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 637.00 | 194 551.00 | | 244 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923.00 | 12 892.00 | | 14 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 077.00 | 237 107.00 | | 135 077.00 |