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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 635.00 | | 701 635.00 | 701 635.00 |
BZ Autres créances | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 149.00 | | 782 149.00 | 782 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 397 410.00 | | | 397 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 246.00 | | | 295 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 738.00 | | | 384 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 149.00 | | | 782 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 077.00 | | | 107 077.00 |