| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 1 620.00 | 1 626.00 | 3 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 046.00 | 53 666.00 | 265 380.00 | 319 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 829.00 | 1 508 198.00 | 569 631.00 | 2 077 829.00 |
BZ Autres créances | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
CF Disponibilités | 433 805.00 | | 433 805.00 | 433 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 533.00 | | 1 207 533.00 | 1 207 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 362.00 | 1 508 198.00 | 1 777 164.00 | 3 285 362.00 |
CU Autres participations | 1 755 100.00 | 1 452 475.00 | 302 625.00 | 1 755 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 100.00 | 1 755 100.00 | | 1 755 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 706.00 | 25 484.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 090.00 | 1 780 584.00 | | 1 773 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 213.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 076.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 18 112.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074.00 | 20 401.00 | | 4 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 164.00 | 1 800 986.00 | | 1 777 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074.00 | 20 401.00 | | 4 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 719.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 606.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 16 795.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 857.00 | 1 534 437.00 | | 96 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 152.00 | 1 508 953.00 | | 80 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 706.00 | 25 484.00 | | 16 706.00 |