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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 202.00 | 42.00 | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 045.00 | 117 227.00 | 237 818.00 | 355 045.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 829.00 | 1 598 305.00 | 540 524.00 | 2 138 829.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 295.00 | | 713 295.00 | 713 295.00 |
CF Disponibilités | 490 839.00 | | 490 839.00 | 490 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 074.00 | | 1 214 074.00 | 1 214 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 903.00 | 1 598 305.00 | 1 754 598.00 | 3 352 903.00 |
CU Autres participations | 1 755 100.00 | 1 477 436.00 | 277 663.00 | 1 755 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 100.00 | 1 695 100.00 | | 1 695 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 2 119.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 16 157.00 | 15 870.00 | | 16 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 26 617.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 226.00 | 1 739 707.00 | | 1 751 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 233.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 675.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 14 231.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371.00 | 16 141.00 | | 3 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 598.00 | 1 755 849.00 | | 1 754 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 15 382.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 293.00 | 128 028.00 | | 99 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 774.00 | 101 410.00 | | 62 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 518.00 | 26 618.00 | | 36 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 829.00 | | 50 000.00 | 2 088 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 146.00 | | 50 000.00 | 2 085 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139.00 | 502.00 | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 502.00 | | 2 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 568 431.00 | 31 905.00 | 5 671.00 | 1 568 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 431.00 | 31 905.00 | 5 671.00 | 1 568 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 431.00 | 31 905.00 | 5 671.00 | 1 568 431.00 |