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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 2 701.00 | 544.00 | 3 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 046.00 | 85 323.00 | 234 723.00 | 320 046.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 829.00 | 1 571 570.00 | 517 259.00 | 2 088 829.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 456.00 | | 829 456.00 | 829 456.00 |
CF Disponibilités | 409 135.00 | | 409 135.00 | 409 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 590.00 | | 1 238 590.00 | 1 238 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 420.00 | 1 571 570.00 | 1 755 849.00 | 3 327 420.00 |
CU Autres participations | 1 755 100.00 | 1 483 108.00 | 271 992.00 | 1 755 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 100.00 | 1 755 100.00 | | 1 695 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | 1 284.00 | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 618.00 | 16 706.00 | | 26 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 708.00 | 1 773 090.00 | | 1 739 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 860.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 1 980.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 141.00 | 4 074.00 | | 16 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 849.00 | 1 777 164.00 | | 1 755 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 141.00 | 4 074.00 | | 16 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 2 948.00 | | 15 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 028.00 | 96 857.00 | | 128 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 410.00 | 80 152.00 | | 101 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 618.00 | 16 706.00 | | 26 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |