| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 730.00 | 4 193.00 | 14 537.00 | 18 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 898.00 | 2 715.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 474.00 | 2 892.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 140.00 | 4 669.00 | 50 471.00 | 55 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 963.00 | 10 235.00 | 87 729.00 | 97 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BT Marchandises | 544 396.00 | | 544 396.00 | 544 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 399 581.00 | | 399 581.00 | 399 581.00 |
CF Disponibilités | 1 014 826.00 | | 1 014 826.00 | 1 014 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 116.00 | | 2 002 116.00 | 2 002 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 080.00 | 10 235.00 | 2 089 845.00 | 2 100 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 361.00 | | | -302 361.00 |
DL TOTAL (I) | -133 769.00 | | | -133 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 231.00 | | | 1 202 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 192.00 | | | 601 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 430.00 | | | 378 430.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 162.00 | | | 2 182 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 845.00 | | | 2 089 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 189.00 | | 3 582 189.00 | 3 582 189.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 892.00 | | 3 582 892.00 | 3 582 892.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 572.00 | | | 3 688 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 934.00 | | | 3 990 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 361.00 | | | -302 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 406.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 443.00 | 97 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 443.00 | 58 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 967.00 | 7 733.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | 7 733.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 646.00 | 718 646.00 | | 718 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 192.00 | 601 192.00 | | 601 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
UX Autres créances clients | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 384 728.00 | 384 728.00 | | 384 728.00 |
VI Groupe et associés | 483 585.00 | 483 585.00 | | 483 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 709.00 | 432 595.00 | 17 114.00 | 449 709.00 |
VW T.V.A. | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 162.00 | 2 182 162.00 | | 2 182 162.00 |