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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 730.00 | 6 747.00 | 11 983.00 | 18 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 928.00 | 1 684.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 1 180.00 | 14 197.00 | 15 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 286.00 | 11 049.00 | 68 237.00 | 79 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 470.00 | 20 904.00 | 135 566.00 | 156 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BT Marchandises | 654 176.00 | | 654 176.00 | 654 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 209 331.00 | | 209 331.00 | 209 331.00 |
CF Disponibilités | 603 577.00 | | 603 577.00 | 603 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 325.00 | | 1 481 325.00 | 1 481 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 794.00 | 20 904.00 | 1 616 890.00 | 1 637 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
DH Report à nouveau | -302 361.00 | | | -302 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 010.00 | -302 361.00 | | -460 010.00 |
DL TOTAL (I) | -593 779.00 | -133 769.00 | | -593 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 521.00 | 41 452.00 | | 32 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 521.00 | 41 452.00 | | 32 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 219.00 | 1 202 231.00 | | 1 478 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 598.00 | 601 192.00 | | 508 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | 378 430.00 | | 118 576.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 308.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 148.00 | 2 182 162.00 | | 2 178 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 890.00 | 2 089 845.00 | | 1 616 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 222.00 | | 3 642 222.00 | 3 642 222.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 346.00 | | 3 642 346.00 | 3 642 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 105 673.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 442.00 | 147 125.00 | | 151 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 846.00 | -41 452.00 | | -137 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 314.00 | 3 688 572.00 | | 3 698 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 324.00 | 3 990 934.00 | | 4 158 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 010.00 | -302 361.00 | | -460 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 963.00 | | 80 506.00 | 97 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 156 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 116 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 507.00 | | 80 156.00 | 58 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | 350.00 | 17 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | 10 669.00 | | 10 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 193.00 | 2 554.00 | | 4 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 030.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 7 085.00 | | 5 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 452.00 | 32 521.00 | 41 452.00 | 41 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 452.00 | 32 521.00 | 41 452.00 | 41 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 021.00 | 458 021.00 | | 458 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 598.00 | 508 598.00 | | 508 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 197.00 | 1 020 197.00 | | 1 020 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VP Divers | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 737.00 | 213 273.00 | 17 464.00 | 230 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 148.00 | 2 178 148.00 | | 2 178 148.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |