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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | 14 747.00 | 7 596.00 | 22 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 145.00 | 32 466.00 | 82 679.00 | 115 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 585.00 | 47 213.00 | 108 372.00 | 155 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | 805.00 | 28 576.00 | 29 381.00 |
BZ Autres créances | 167 570.00 | 5 078.00 | 162 492.00 | 167 570.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 836.00 | 5 883.00 | 312 954.00 | 318 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 422.00 | 53 096.00 | 421 326.00 | 474 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 592.00 | 168 592.00 | | 168 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 338.00 | -762 371.00 | | -1 119 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 804.00 | -356 967.00 | | -467 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | -1 417 249.00 | -950 746.00 | | -1 417 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 054.00 | 34 055.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 604.00 | 1 115 292.00 | | 404 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 575.00 | 99 006.00 | | 29 575.00 |
EA Autres dettes | 1 403 342.00 | 856 231.00 | | 1 403 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 574.00 | 2 152 262.00 | | 1 838 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 326.00 | 1 241 656.00 | | 421 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 499 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 499 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 929.00 | |
GE Autres charges | | | 274 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 2.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -2.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 769.00 | 3 134 666.00 | | 2 568 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 573.00 | 3 491 633.00 | | 3 036 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 804.00 | -356 967.00 | | -467 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 786.00 | 13 427.00 | | 33 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | 2 651.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 690.00 | 10 776.00 | | 21 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 301.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 140.00 | 7 619.00 | 47 759.00 | 40 140.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 805.00 | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 5 883.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 780.00 | 14 803.00 | 48 398.00 | 40 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 619.00 | 47 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 604.00 | 404 604.00 | | 404 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 14 630.00 | 14 945.00 | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 916.00 | 1 401 916.00 | | 1 401 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 574.00 | 1 823 629.00 | 14 945.00 | 1 838 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |