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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 439.00 | 465.00 | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 3 993.00 | 10 263.00 | 14 256.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 260.00 | 4 432.00 | 26 828.00 | 31 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
110 Total général Actif | 55 831.00 | 4 432.00 | 51 399.00 | 55 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
242 Autres charges externes. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
252 Charges sociales | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 904.00 | | | 904.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 067.00 | | | 5 067.00 |