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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 12 270.00 | 1 986.00 | 14 256.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 260.00 | 13 174.00 | 18 086.00 | 31 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
110 Total général Actif | 59 582.00 | 13 174.00 | 46 408.00 | 59 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 301.00 | 7 058.00 | | 6 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 597.00 | 88 190.00 | | 75 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 317.00 | 95 248.00 | | 85 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 360.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 252.00 | 8 817.00 | | 8 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 1 337.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 27 816.00 | 25 181.00 | | 27 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 1 215.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 305.00 | 54 368.00 | | 55 305.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 5 086.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 089.00 | 4 653.00 | | 4 089.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 2.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 167.00 | 101 019.00 | | 103 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 850.00 | -5 771.00 | | -17 850.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 636.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 358.00 | -6 447.00 | | -18 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |