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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 904.00 | 891.00 | 13.00 | 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 8 194.00 | 6 062.00 | 14 256.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 260.00 | 9 085.00 | 22 175.00 | 31 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
110 Total général Actif | 47 571.00 | 9 085.00 | 38 485.00 | 47 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 058.00 | 7 794.00 | | 7 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 190.00 | 86 454.00 | | 88 190.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 248.00 | 94 476.00 | | 95 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | 200.00 | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 817.00 | 13 153.00 | | 8 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 337.00 | -7 544.00 | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 25 181.00 | 27 564.00 | | 25 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 178.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 368.00 | 35 829.00 | | 54 368.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | 9 964.00 | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 432.00 | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 490.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 019.00 | 84 267.00 | | 101 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 771.00 | 10 209.00 | | -5 771.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 636.00 | 728.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 447.00 | 8 211.00 | | -6 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |