| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 118.00 | 770.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 93 331.00 | 6 097.00 | 99 428.00 |
BF Prêts | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 886.00 | 94 448.00 | 352 438.00 | 446 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 838.00 | 999.00 | 362 839.00 | 363 838.00 |
BZ Autres créances | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CF Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 093.00 | 999.00 | 502 094.00 | 503 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 979.00 | 95 447.00 | 854 532.00 | 949 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 882.00 | 63 410.00 | | 79 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 649.00 | 61 471.00 | | -65 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 617.00 | 133 266.00 | | 22 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 279.00 | 81 966.00 | | 221 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 776.00 | 237 369.00 | | 245 776.00 |
EA Autres dettes | | 2 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 859.00 | 439 980.00 | | 349 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 914.00 | 761 654.00 | | 831 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 532.00 | 894 921.00 | | 854 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 036.00 | 581 970.00 | 1 543 007.00 | 961 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 036.00 | 581 970.00 | 1 543 007.00 | 961 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -435.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 225.00 | 22 225.00 | | -7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 522.00 | 1 780 101.00 | | 1 549 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 172.00 | 1 718 630.00 | | 1 615 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 649.00 | 61 471.00 | | -65 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 773.00 | | 329 961.00 | 118 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 446 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 99 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 840.00 | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | | 1 641.00 | 99 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091.00 | | 327 480.00 | 18 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 738.00 | 4 558.00 | 1 847.00 | 91 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 840.00 | 600.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 3 718.00 | 1 247.00 | 90 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 859.00 | 349 859.00 | | 349 859.00 |
UP Prêts | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 360 508.00 | 360 508.00 | | 360 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 434.00 | 484 863.00 | 345 571.00 | 830 434.00 |
VW T.V.A. | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 914.00 | 831 914.00 | | 831 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |