| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 347.00 | 17 304.00 | 4 043.00 | 21 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 397.00 | 17 304.00 | 4 093.00 | 21 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 933.00 | | 295 933.00 | 295 933.00 |
BZ Autres créances | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
CF Disponibilités | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 628.00 | | 687 628.00 | 687 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 025.00 | 17 304.00 | 691 721.00 | 709 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -501 297.00 | -212 070.00 | | -501 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 994.00 | -289 227.00 | | -190 994.00 |
DL TOTAL (I) | -683 906.00 | -492 912.00 | | -683 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 480.00 | 824 475.00 | | 752 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 737.00 | 353 403.00 | | 339 737.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 894.00 | 253 007.00 | | 279 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 628.00 | 1 445 885.00 | | 1 375 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 721.00 | 952 973.00 | | 691 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 628.00 | | | 1 375 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 934.00 | 613 409.00 | 1 259 342.00 | 645 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 934.00 | 613 409.00 | 1 259 342.00 | 645 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | 1 410.00 | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 323.00 | 1 420 534.00 | | 1 261 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 317.00 | 1 709 761.00 | | 1 452 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 994.00 | -289 227.00 | | -190 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 266.00 | | 50.00 | 375 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 628.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 919.00 | 21 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 21 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 628.00 | | 50.00 | 350 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 708.00 | 2 888.00 | 3 292.00 | 17 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 2 888.00 | 3 084.00 | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 480.00 | 752 480.00 | | 752 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 295 933.00 | 295 933.00 | | 295 933.00 |
VB T. V. A. | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | 25 814.00 | 17 467.00 | 43 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 933.00 | 480 416.00 | 17 517.00 | 497 933.00 |
VW T.V.A. | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 628.00 | 1 375 628.00 | | 1 375 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |