| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 404.00 | 94 918.00 | 10 486.00 | 105 404.00 |
BF Prêts | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 360.00 | 95 126.00 | 356 234.00 | 451 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
BZ Autres créances | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
CF Disponibilités | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 185.00 | | 688 185.00 | 688 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 545.00 | 95 126.00 | 1 044 419.00 | 1 139 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 232.00 | 79 882.00 | | 14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 303.00 | -65 649.00 | | -226 303.00 |
DL TOTAL (I) | -203 685.00 | 22 617.00 | | -203 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 925.00 | 221 279.00 | | 608 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 842.00 | 245 776.00 | | 314 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 337.00 | 349 859.00 | | 309 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 105.00 | 831 914.00 | | 1 248 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 419.00 | 854 532.00 | | 1 044 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 105.00 | 831 914.00 | | 1 248 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 260.00 | 640 725.00 | 1 610 985.00 | 970 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 260.00 | 640 725.00 | 1 610 985.00 | 970 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -282.00 | 3 976.00 | | -282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 948.00 | 1 549 522.00 | | 1 614 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 251.00 | 1 615 172.00 | | 1 841 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 303.00 | -65 649.00 | | -226 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 886.00 | | 7 187.00 | 446 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 451 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 105 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 428.00 | | 7 010.00 | 99 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 571.00 | | 177.00 | 345 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 448.00 | 3 391.00 | 2 714.00 | 94 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 770.00 | 1 680.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 331.00 | 2 621.00 | 1 034.00 | 93 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 925.00 | 608 925.00 | | 608 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 337.00 | 309 337.00 | | 309 337.00 |
UP Prêts | 327 466.00 | 327 466.00 | | 327 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 354 310.00 | 354 310.00 | | 354 310.00 |
VB T. V. A. | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 267.00 | 886 985.00 | 18 282.00 | 905 267.00 |
VW T.V.A. | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 105.00 | 1 248 105.00 | | 1 248 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | 7 995.00 | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915 126.00 | 745 062.00 | | 915 126.00 |
ST Autres comptes | 72 998.00 | 74 733.00 | | 72 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 860.00 | 82 867.00 | | 98 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 912.00 | 27 500.00 | | 27 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 485.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | 9 480.00 | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 248.00 | 178 886.00 | | 177 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 880.00 | 179 975.00 | | 137 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 623.00 | 930 162.00 | | 1 117 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |