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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 941.00 | 16 925.00 | 26 016.00 | 42 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 533.00 | 827 533.00 | | 827 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 020.00 | | 604 020.00 | 604 020.00 |
BZ Autres créances | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 744 167.00 | | 744 167.00 | 744 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 272.00 | 881 050.00 | 2 867 222.00 | 3 748 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 213.00 | 897 975.00 | 2 893 238.00 | 3 791 213.00 |
CU Autres participations | 29 375.00 | 3 359.00 | 26 016.00 | 29 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 006 361.00 | 989 446.00 | | 1 006 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | 16 915.00 | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 948.00 | 1 023 130.00 | | 1 108 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 337.00 | 2 217 394.00 | | 1 769 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 953.00 | 1 026.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 290.00 | 2 218 420.00 | | 1 784 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 238.00 | 3 241 550.00 | | 2 893 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 881 050.00 | | | 881 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 391.00 | | 982.00 | 885 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 391.00 | | 982.00 | 885 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 337.00 | 1 769 337.00 | | 1 769 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 604 020.00 | 604 020.00 | | 604 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 055.00 | 648 055.00 | | 648 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 290.00 | 1 784 290.00 | | 1 784 290.00 |