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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 487.00 | 21 498.00 | 22 988.00 | 44 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 533.00 | 827 533.00 | | 827 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 034.00 | | 598 034.00 | 598 034.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
CF Disponibilités | 2 603 916.00 | | 2 603 916.00 | 2 603 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 490.00 | 881 050.00 | 5 204 439.00 | 6 085 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 976.00 | 902 548.00 | 5 227 428.00 | 6 129 976.00 |
CU Autres participations | 30 920.00 | 7 932.00 | 22 988.00 | 30 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 363 624.00 | 1 245 280.00 | | 1 363 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 982.00 | 118 344.00 | | 115 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 375.00 | 1 380 393.00 | | 1 496 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 804.00 | 2 735 085.00 | | 3 730 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 15 681.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | | 6 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 731 052.00 | 2 756 874.00 | | 3 731 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 428.00 | 4 137 267.00 | | 5 227 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 941.00 | | 1 545.00 | 42 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | 1 545.00 | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 881 050.00 | | | 881 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 081.00 | 2 901.00 | | 886 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 081.00 | 2 901.00 | | 886 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730 804.00 | 3 730 804.00 | | 3 730 804.00 |
UX Autres créances clients | 598 034.00 | 598 034.00 | | 598 034.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 524.00 | 625 524.00 | | 625 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 052.00 | 3 731 052.00 | | 3 731 052.00 |