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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 941.00 | 21 659.00 | 21 282.00 | 42 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 533.00 | 827 533.00 | | 827 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 884.00 | 1 056.00 | 788 828.00 | 789 884.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
CF Disponibilités | 670 379.00 | | 670 379.00 | 670 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 771.00 | 882 106.00 | 2 970 665.00 | 3 852 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 713.00 | 903 765.00 | 2 991 947.00 | 3 895 713.00 |
CU Autres participations | 29 375.00 | 8 093.00 | 21 282.00 | 29 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 092 178.00 | 1 006 361.00 | | 1 092 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 648.00 | 85 818.00 | | 72 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 596.00 | 1 108 948.00 | | 1 181 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 520.00 | 1 769 337.00 | | 1 807 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 14 953.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 351.00 | 1 784 290.00 | | 1 810 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 947.00 | 2 893 238.00 | | 2 991 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 881 050.00 | | | 881 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 409.00 | 5 790.00 | | 884 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 409.00 | 5 790.00 | | 884 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 520.00 | 1 807 520.00 | | 1 807 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 789 884.00 | 789 884.00 | | 789 884.00 |
VB T. V. A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 343.00 | 826 343.00 | | 826 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 351.00 | 1 810 351.00 | | 1 810 351.00 |