| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 923.00 | 1 447.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 580.00 | 4 133.00 | 1 447.00 | 5 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 376.00 | 4 133.00 | 165 243.00 | 169 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 163.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 146.00 | 243 055.00 | 985 201.00 | 742 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 146.00 | 243 055.00 | 985 201.00 | 742 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 770.00 | | | -18 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 333.00 | | | 985 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 085.00 | | | 982 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | 312.00 | 10 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832.00 | 350.00 | | 3 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 235.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 115.00 | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UP Prêts | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 74.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 872.00 | | | 872.00 |
ST Autres comptes | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
YT Sous‐traitance | 868 461.00 | | | 868 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |