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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 1 176.00 | 1 193.00 | 2 369.00 |
AP Constructions | 56 443.00 | 7 883.00 | 48 560.00 | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 023.00 | 12 270.00 | 49 753.00 | 62 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BZ Autres créances | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CF Disponibilités | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 523.00 | 12 270.00 | 450 253.00 | 462 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 418.00 | 37 750.00 | | 47 418.00 |
DH Report à nouveau | | -2 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497.00 | 12 287.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 64 299.00 | 55 803.00 | | 64 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 554.00 | 36 072.00 | | 316 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 6 337.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 51 012.00 | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 954.00 | 94 550.00 | | 385 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 253.00 | 150 352.00 | | 450 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 400.00 | 58 478.00 | | 69 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 740.00 | | 1 157 740.00 | 1 157 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 740.00 | | 1 157 740.00 | 1 157 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 452.00 | 7 691.00 | | 36 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 452.00 | 7 691.00 | | 36 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 452.00 | -7 691.00 | | -36 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 2 474.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 191.00 | 1 143 619.00 | | 1 159 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 694.00 | 1 131 332.00 | | 1 150 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497.00 | 12 287.00 | | 8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 318.00 | | 35 705.00 | 26 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 949.00 | | 35 705.00 | 23 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 7 129.00 | | 5 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 18.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 7 110.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 113.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | 1 360.00 | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 28 216.00 | 30 893.00 | | 28 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 624.00 | 10 802.00 | | 1 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012 734.00 | 972 998.00 | | 1 012 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 904.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | 3 017.00 | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 182.00 | 1 016 053.00 | | 1 046 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |