| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 1 176.00 | 1 193.00 | 2 369.00 |
AP Constructions | 58 043.00 | 15 179.00 | 42 864.00 | 58 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 392.00 | 833.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 637.00 | 19 747.00 | 44 890.00 | 64 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
CF Disponibilités | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 572.00 | | 431 572.00 | 431 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 209.00 | 19 747.00 | 476 462.00 | 496 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 915.00 | 47 418.00 | | 55 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 463.00 | 8 497.00 | | 18 463.00 |
DL TOTAL (I) | 82 763.00 | 64 299.00 | | 82 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 980.00 | 43 532.00 | | 88 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 083.00 | 316 554.00 | | 81 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 936.00 | 2 422.00 | | 175 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | 23 445.00 | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 699.00 | 385 954.00 | | 393 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 462.00 | 450 253.00 | | 476 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 616.00 | 69 400.00 | | 312 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 893.00 | | 452 893.00 | 452 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 893.00 | | 452 893.00 | 452 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 36 452.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 36 452.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -36 452.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 090.00 | 1 159 191.00 | | 484 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 627.00 | 1 150 694.00 | | 465 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 463.00 | 8 497.00 | | 18 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 023.00 | | 2 614.00 | 62 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 654.00 | | 2 614.00 | 59 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270.00 | 8 669.00 | 1 192.00 | 12 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 8 669.00 | 1 192.00 | 11 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 616.00 | 312 616.00 | | 312 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 611.00 | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | 3 607.00 | | 827.00 |
ST Autres comptes | 16 912.00 | 28 216.00 | | 16 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 048.00 | 1 624.00 | | 2 048.00 |
YT Sous‐traitance | 370 727.00 | 1 012 734.00 | | 370 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 269.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 1 880.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 820.00 | 26 452.00 | | 12 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | 2 410.00 | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 514.00 | 1 046 182.00 | | 390 514.00 |