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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 105.00 | 1 007 930.00 | 56 175.00 | 1 064 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 220.00 | 169 001.00 | 62 219.00 | 231 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 631.00 | 1 176 931.00 | 141 700.00 | 1 318 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 534.00 | | 601 534.00 | 601 534.00 |
BZ Autres créances | 308 075.00 | | 308 075.00 | 308 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 396.00 | 28 360.00 | 407 036.00 | 435 396.00 |
CF Disponibilités | 932 016.00 | | 932 016.00 | 932 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 653.00 | 28 360.00 | 2 266 293.00 | 2 294 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 284.00 | 1 205 291.00 | 2 407 993.00 | 3 613 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
DH Report à nouveau | 63 770.00 | -24 274.00 | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 88 044.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 424 905.00 | 378 270.00 | | 424 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 585.00 | 8 342.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 272.00 | 1 528 345.00 | | 1 668 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | 87 385.00 | | 87 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 121.00 | 29 082.00 | | 15 121.00 |
EA Autres dettes | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 088.00 | 1 718 423.00 | | 1 983 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 993.00 | 2 096 693.00 | | 2 407 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 112.00 | 131 590.00 | 1 006 702.00 | 875 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 112.00 | 131 590.00 | 1 006 702.00 | 875 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 45.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 45.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 32 955.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 13 304.00 | | 24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 600.00 | 1 217 488.00 | | 1 040 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 965.00 | 1 129 444.00 | | 993 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 88 044.00 | | 46 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 903.00 | | 50 729.00 | 1 267 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 600.00 | | 50 726.00 | 1 244 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 303.00 | | 3.00 | 23 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 578.00 | 34 354.00 | | 1 142 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 578.00 | 34 354.00 | | 1 142 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 272.00 | 1 668 272.00 | | 1 668 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 601 534.00 | 601 534.00 | | 601 534.00 |
VB T. V. A. | 286 403.00 | 286 403.00 | | 286 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 041.00 | 927 241.00 | 800.00 | 928 041.00 |
VW T.V.A. | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 088.00 | 1 983 088.00 | | 1 983 088.00 |