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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 173.00 | 1 037 448.00 | 94 724.00 | 1 132 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 306.00 | 182 129.00 | 91 177.00 | 273 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 979.00 | 1 219 578.00 | 208 402.00 | 1 427 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 266.00 | | 709 266.00 | 709 266.00 |
BZ Autres créances | 444 447.00 | | 444 447.00 | 444 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 497.00 | 75 598.00 | 585 899.00 | 661 497.00 |
CF Disponibilités | 1 110 035.00 | | 1 110 035.00 | 1 110 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 002.00 | 75 598.00 | 2 880 404.00 | 2 956 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 981.00 | 1 295 176.00 | 3 088 805.00 | 4 383 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 352 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 214.00 | 64 105.00 | | 64 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 065.00 | 95 108.00 | | -7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 512 949.00 | 520 014.00 | | 512 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | 20 917.00 | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 338.00 | 1 814 669.00 | | 2 401 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 922.00 | 96 476.00 | | 145 922.00 |
EA Autres dettes | | 301 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575 857.00 | 2 233 832.00 | | 2 575 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 805.00 | 2 753 845.00 | | 3 088 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 289.00 | 2 185.00 | 1 578 474.00 | 1 576 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 289.00 | 2 185.00 | 1 578 474.00 | 1 576 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 925.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 16 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 15 344.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 778.00 | 1 530 580.00 | | 1 602 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 843.00 | 1 435 472.00 | | 1 609 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 065.00 | 95 108.00 | | -7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 478.00 | | 89 507.00 | 1 338 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 22 500.00 | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 1 427 979.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 972.00 | | 89 507.00 | 1 315 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 652.00 | 51 925.00 | | 1 167 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 652.00 | 51 925.00 | | 1 167 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 193 973.00 | 138 017.00 | 19 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 193 973.00 | 138 017.00 | 19 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 642.00 | 193 973.00 | 138 017.00 | 19 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 338.00 | 2 401 338.00 | | 2 401 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 709 266.00 | 709 266.00 | | 709 266.00 |
VB T. V. A. | 420 957.00 | 420 957.00 | | 420 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 470.00 | 1 184 470.00 | | 1 184 470.00 |
VW T.V.A. | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 857.00 | 2 575 857.00 | | 2 575 857.00 |