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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 317.00 | 1 064 255.00 | 77 062.00 | 1 141 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 898.00 | 209 863.00 | 97 035.00 | 306 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 030.00 | 1 274 118.00 | 196 912.00 | 1 471 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 068.00 | | 1 025 068.00 | 1 025 068.00 |
BZ Autres créances | 1 439 934.00 | | 1 439 934.00 | 1 439 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 75 598.00 | -75 598.00 | |
CF Disponibilités | 1 142 685.00 | | 1 142 685.00 | 1 142 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 159.00 | 75 598.00 | 3 568 561.00 | 3 644 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 188.00 | 1 349 716.00 | 3 765 472.00 | 5 115 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 149.00 | 64 214.00 | | 57 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 042.00 | -7 065.00 | | 178 042.00 |
DL TOTAL (I) | 690 991.00 | 512 949.00 | | 690 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 421.00 | 26 589.00 | | 23 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 499.00 | 2 401 338.00 | | 2 818 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 562.00 | 145 922.00 | | 232 562.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 481.00 | 2 575 857.00 | | 3 074 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 472.00 | 3 088 805.00 | | 3 765 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 652.00 | | 1 463 652.00 | 1 463 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 652.00 | | 1 463 652.00 | 1 463 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 949.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | 1 177.00 | | 3 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 706.00 | | | 490 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -45.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 2 186.00 | | 61 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 586.00 | 1 602 778.00 | | 1 653 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 544.00 | 1 609 843.00 | | 1 475 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 042.00 | -7 065.00 | | 178 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 404.00 | 171 657.00 | | 139 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 292 091.00 | 137 180.00 | | 292 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 979.00 | | 55 459.00 | 1 427 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 1 471 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 1 448 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 479.00 | | 55 144.00 | 1 405 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 578.00 | 66 949.00 | 12 409.00 | 1 219 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 578.00 | 66 949.00 | 12 409.00 | 1 219 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 499.00 | 2 818 499.00 | | 2 818 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 068.00 | 1 025 068.00 | | 1 025 068.00 |
VB T. V. A. | 481 870.00 | 481 870.00 | | 481 870.00 |
VC Groupe et associés | 958 064.00 | 958 064.00 | | 958 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 474.00 | 2 501 474.00 | | 2 501 474.00 |
VW T.V.A. | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 481.00 | 3 074 481.00 | | 3 074 481.00 |